红塔红土新能源主题精选股票C (015538.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0143元 (2026-03-27) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4481 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土新能源主题精选股票A |
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红塔红土新能源主题精选股票C(015538) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 551.80万 | 600.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 664.84万 | 679.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 253.62万 | 359.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 266.01万 | 372.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 265.10万 | 390.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 263.05万 | 374.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 323.11万 | 564.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 578.00万元 | -- |