红塔红土新能源主题精选股票C (015538.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型股票型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8509元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% (5156 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土新能源主题精选股票(015537) |
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红塔红土新能源主题精选股票C(015538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-09 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-08 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-07 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-06 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-02 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-01 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-25 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |