红塔红土新能源主题精选股票C (015538.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9732元 (2026-04-01) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4581 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土新能源主题精选股票A |
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红塔红土新能源主题精选股票C(015538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-31 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-09 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-06 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-05 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-04 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-03 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-02 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-02-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-02-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-02-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-02-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-02-13 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-02-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-02-11 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-02-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-02-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-02-06 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-02-05 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-02-04 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-02-03 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-02-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-30 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-29 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-01-28 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-01-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-21 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-01-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-01-16 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-15 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-01-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |