红塔红土瑞鑫纯债债券C (015534.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0821元 (2026-01-21) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4897 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞鑫纯债债券A |
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红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |