红塔红土瑞鑫纯债债券C (015534.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0805元 (2025-12-29) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4769 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞鑫纯债债券A |
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红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-10-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-10-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |