鹏华稳福中短债债券E (015532.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1030元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4029 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳福中短债债券(015530) 、鹏华稳福中短债债券C |
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鹏华稳福中短债债券E(015532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-01 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-31 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-04 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |