鹏华稳福中短债债券E (015532.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3991 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳福中短债债券(015530) 、鹏华稳福中短债债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华稳福中短债债券E(015532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |