鹏华稳福中短债债券E (015532.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0938元 (2025-12-12) 基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3544 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳福中短债债券A 、鹏华稳福中短债债券C |
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鹏华稳福中短债债券E(015532) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.30亿 | 91.19% |
| (其中) 债券 | 24.30亿 | 91.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.01亿 | 7.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,488.29万 | 0.56% |
| 4 | 其他资产 | 1,854.82万 | 0.70% |
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