鹏华稳福中短债债券C (015531.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0948元 (2026-03-20) 基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4182 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳福中短债债券A 、鹏华稳福中短债债券E |
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鹏华稳福中短债债券C(015531) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5.23亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.00亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7.29亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.06亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 19.90亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 25.45亿 | 23.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 21.78亿 | 20.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.03亿 | 7.56亿元 | -- |