鹏华稳福中短债债券C (015531.jj ) 申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1054元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4343 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳福中短债债券A 、鹏华稳福中短债债券E |
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鹏华稳福中短债债券C(015531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-17 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-04 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-31 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-07 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |