天弘多元增利债券C (015525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1516元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1442 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元增利债券(015524) 、天弘多元增利债券E |
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天弘多元增利债券C(015525) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4.12亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.39亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.11亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,226.07万 | 8,577.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9,133.50万 | 8,613.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,467.49万 | 8,954.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,642.92万 | 9,318.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,538.69万 | 9,512.06万元 | -- |