天弘多元增利债券C(015525) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 5.02亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4.12亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.39亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.11亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,226.07万 | 8,577.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9,133.50万 | 8,613.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,467.49万 | 8,954.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,642.92万 | 9,318.63万元 | -- |