天弘多元增利债券C (015525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2208 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元增利债券(015524) 、天弘多元增利债券E |
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天弘多元增利债券C(015525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |