天弘多元增利债券C(015525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-18 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-17 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-30 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |