天弘多元增利债券C(015525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-10-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-10-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-10-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-10-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-09-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-09-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-09-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-02 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-01 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-18 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |