建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 7,051.63万 | 6,301.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7,106.86万 | 6,385.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 7,348.35万 | 6,644.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7,967.71万 | 7,239.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,721.14万 | 7,942.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.01亿 | 9,239.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.11亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.38亿 | 1.28亿元 | -- |