建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C (015517.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1060元 (2025-12-31) 基金经理彭紫云徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3960 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7,967.71万 | 7,239.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,721.14万 | 7,942.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.01亿 | 9,239.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.11亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.38亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.52亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.06亿元 | -- |