建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C (015517.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1060元 (2025-12-31) 基金经理彭紫云徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3960 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.88亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 14.53亿 | 96.83% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,500.71万 | 2.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,157.93万 | 0.77% |
| 3 | 其他资产 | 98.34万 | 0.07% |
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