平安策略优选1年持有混合C (015486.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4506元 (2026-03-10) 基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1873 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合A |
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平安策略优选1年持有混合C(015486) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2.07亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2.50亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 3.58亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3.95亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 4.10亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 4.34亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4.55亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 6.55亿元 | -- |