平安策略优选1年持有混合C (015486.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4783元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (1800 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合(015485) |
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平安策略优选1年持有混合C(015486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-20 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-17 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-16 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-15 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-07-14 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-13 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-10 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-07-09 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-07-08 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-07-07 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-07-06 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-07-03 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-07-02 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-01 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-30 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-29 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-26 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-06-25 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-06-24 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-06-23 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-06-22 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-06-18 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-06-17 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-16 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-06-15 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-06-12 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-06-11 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-06-10 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-09 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-06-08 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-05 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-04 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-03 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-06-02 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-01 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-29 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-28 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-27 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-26 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-25 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-22 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-21 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-19 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-05-18 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-15 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-14 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-05-13 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-05-12 | 1.7140元 | 1.7140元 |