平安策略优选1年持有混合C (015486.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6534元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1382 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合(015485) |
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平安策略优选1年持有混合C(015486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-05-07 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-06 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-30 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-29 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-04-28 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-27 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-04-24 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-23 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-04-22 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-04-21 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-20 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-17 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-16 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-15 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-04-14 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-04-13 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-09 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-08 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-07 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-02 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-01 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-31 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-30 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-26 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-25 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-24 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-23 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-19 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-18 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-17 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-16 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-13 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-12 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-11 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-10 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-09 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-06 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-05 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-04 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-03 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-02 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-02-27 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-26 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-02-25 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-24 | 1.3907元 | 1.3907元 |