平安策略优选1年持有混合C (015486.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3562元 (2026-03-13) 基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2434 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安策略优选1年持有混合C(015486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-12 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-11 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-10 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-09 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-06 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-05 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-04 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-03 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-02 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-02-27 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-26 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-02-25 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-24 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-02-12 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-02-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-02-10 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-02-09 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-02-06 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-03 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-02 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-30 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-29 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-28 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-01-27 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-01-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-01-23 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-22 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-21 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-19 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-15 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-08 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-07 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-31 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |