广发景阳纯债 (015476.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模67.42亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0632元 (2025-12-23) 基金经理姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3238 / 7137)
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广发景阳纯债(015476) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.0217 元	78.83亿	1.71亿元	2.00%	2.00%
2024-08-20	2024-08-20	0.0106 元	46.33亿	4,910.58万元	1.00%	1.00%
2023-05-24	2023-05-24	0.0081 元	44.47亿	3,602.07万元	0.80%	0.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。