西部利得数字产业混合C (015413.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4519元 (2026-02-27) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2527 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合A |
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西部利得数字产业混合C(015413) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7,294.29万 | 5,400.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.65亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3.46亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1.69亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 6,902.69万 | 5,703.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,684.84万 | 3,549.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,023.35万 | 3,630.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,437.36万 | 4,966.26万元 | -- |