西部利得数字产业混合C (015413.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6597元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (1283 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合(015412) |
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西部利得数字产业混合C(015413) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 3,060.69万 | 2,035.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 5,482.90万 | 4,497.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7,294.29万 | 5,400.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.65亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3.46亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1.69亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 6,902.69万 | 5,703.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,684.84万 | 3,549.94万元 | -- |