西部利得数字产业混合C (015413.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3718元 (2025-12-22) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2244 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合A |
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西部利得数字产业混合C(015413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-19 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-18 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-15 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-12-12 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-11 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-12-10 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-09 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-05 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-12-04 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-02 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-01 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-11-28 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-11-27 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-11-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-25 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-11-24 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-11-21 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-11-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-11-19 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-18 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-11-17 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-14 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-11-13 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-11-12 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-11-11 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-11-10 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-11-07 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-06 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-11-05 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-03 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-10-31 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-10-30 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-10-29 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-10-28 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-10-27 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-10-24 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-10-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-10-22 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-10-21 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-10-20 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-10-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-10-16 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-10-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-10-14 | 1.3685元 | 1.3685元 |