西部利得数字产业混合C (015413.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3249元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3518 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合A |
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西部利得数字产业混合C(015413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-23 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-21 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-20 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-16 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-15 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-14 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-08 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-07 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-31 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-27 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-25 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-23 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-20 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-19 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-03-18 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-16 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-12 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-11 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-06 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-05 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-04 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-03 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-02 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-02-27 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-02-26 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-02-25 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-02-24 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-13 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-02-12 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-02-11 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-02-10 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-02-09 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-06 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-05 | 1.4199元 | 1.4199元 |