西部利得数字产业混合C (015413.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6597元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (1283 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合(015412) |
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西部利得数字产业混合C(015413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-07-30 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-07-29 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-07-28 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-07-27 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-24 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-07-23 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-07-22 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-21 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-20 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-07-17 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-07-16 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-07-15 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-07-14 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-07-13 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-07-10 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-09 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-08 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-07 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-07-06 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-07-03 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-02 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-01 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-30 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-25 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-24 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-23 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-22 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-17 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-16 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-15 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-11 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-10 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-05 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-04 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-01 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-29 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-28 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-27 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-26 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-25 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-22 | 1.3587元 | 1.3587元 |