西部利得数字产业混合C (015413.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4519元 (2026-02-27) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2527 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合A |
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西部利得数字产业混合C(015413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-02-26 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-02-25 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-02-24 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-13 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-02-12 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-02-11 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-02-10 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-02-09 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-06 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-05 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-02-04 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-02-03 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-02 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-01-30 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-28 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-27 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-26 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-23 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-01-22 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-01-21 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-20 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-01-19 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-01-16 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-15 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-14 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-13 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-12 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-01-08 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-06 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-01-05 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-12-31 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-30 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-12-29 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-12-26 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-24 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-23 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-22 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-19 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-18 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-15 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-12-12 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-11 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-12-10 | 1.3791元 | 1.3791元 |