中信建投景安债券C (015411.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9571元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7308 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景安债券(015410) |
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中信建投景安债券C(015411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-07 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-06 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-02 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-01 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-29 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-09 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-05 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-04 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-03 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-02 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-01 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-05-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-20 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-19 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-15 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-14 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-11 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-08 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-07 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-06 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-29 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-28 | 0.9516元 | 0.9516元 |