中信建投景安债券C (015411.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9555元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7321 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景安债券(015410) |
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中信建投景安债券C(015411) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 2,417.24 | 2,545.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2,430.59 | 2,565.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 2,423.16 | 2,565.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,591.01 | 2,655.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2,563.40 | 2,655.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,634.24 | 2,704.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,072.55 | 4,264.00元 | -- |