弘毅远方甄选混合A(015400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-14 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-10 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-07 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-06 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-03 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-02 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-01 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-30 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-29 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-16 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-15 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-12 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-11 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-10 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-08 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-05 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-04 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-03 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-01 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-29 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-28 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-27 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-26 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-05-25 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-22 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-21 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-20 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-19 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-18 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-15 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-14 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-13 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-12 | 1.3372元 | 1.3372元 |