弘毅远方甄选混合A(015400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-06 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-05 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-04 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-26 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-02-25 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-24 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-02-13 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-02-12 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-02-11 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-02-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-02-09 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-02-06 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-05 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-04 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-02-03 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-02-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-30 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-01-29 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-28 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-27 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-01-26 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-01-23 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-01-22 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-01-21 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-20 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-01-19 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-16 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-15 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-14 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-13 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-12 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-01-09 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-01-08 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-07 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-01-06 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-01-05 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-31 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-29 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-25 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-24 | 1.2318元 | 1.2318元 |