上银新能源产业精选混合发起式C (015392.jj 已退市) 上银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-20退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4574元 (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-22.99% (8777 / 8791) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银新能源产业精选混合发起式C(015392) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,486.32万 | 85.13% |
| (其中) 股票 | 3,486.32万 | 85.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.29万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 1.29万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 595.66万 | 14.55% |
| 4 | 其他资产 | 11.86万 | 0.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,138.78万 | 76.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.98万 | 7.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.56万 | 0.65% |
加载中......