广发鑫享混合C (015322.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7687元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-12.21% (8938 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫享混合(002132) |
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广发鑫享混合C(015322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-07-16 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-07-15 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-07-14 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-07-13 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-07-10 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-07-09 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-07-08 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-07-07 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-07-06 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-07-03 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-02 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-07-01 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-30 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-29 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-26 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-06-25 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-06-24 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-06-23 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-06-22 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-06-18 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-06-17 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-16 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-15 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-06-12 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-11 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-10 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-09 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-06-08 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-06-05 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-04 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-06-03 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-06-02 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-06-01 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-29 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-28 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-05-27 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-05-26 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-05-25 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-22 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-05-21 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-20 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-19 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-05-18 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-05-15 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-14 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-05-13 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-05-12 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-05-11 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-05-08 | 2.0353元 | 2.0353元 |