广发鑫享混合C (015322.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8190元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-11.89% (9005 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫享混合(002132) |
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广发鑫享混合C(015322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-11 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-10 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-09 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-06-08 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-06-05 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-04 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-06-03 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-06-02 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-06-01 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-29 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-28 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-05-27 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-05-26 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-05-25 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-22 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-05-21 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-20 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-19 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-05-18 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-05-15 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-14 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-05-13 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-05-12 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-05-11 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-05-08 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-07 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-05-06 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-04-30 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-04-29 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-04-28 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-04-27 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-04-24 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-23 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-04-22 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-04-21 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-04-20 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-04-17 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-04-16 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-04-15 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-14 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-04-13 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-04-10 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-04-09 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-04-08 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-04-07 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-04-03 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-04-02 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-04-01 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-03-31 | 1.9875元 | 1.9875元 |