博时均衡回报混合C (015277.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-02 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2026-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0576元 (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6889 / 9138) |
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博时均衡回报混合C(015277) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 466.73万 | 457.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 555.07万 | 565.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 521.21万 | 644.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 521.05万 | 654.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 572.23万 | 710.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 621.66万 | 754.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 661.12万 | 826.91万元 | -- |