博时均衡回报混合C(015277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-11-21 | 0.9706元 | 0.9706元 |