英大安益中短债A(015274) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,297.81万 | 4,026.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,331.44万 | 3,120.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,336.03万 | 3,140.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,383.16万 | 3,167.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,341.27万 | 3,170.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,375.57万 | 3,218.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,432.10万 | 3,299.47万元 | -- |