国泰海通60天滚动持有中短债C (015249.jj ) 申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1127元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4311 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通60天滚动持有中短债A 、国泰海通60天滚动持有中短债B |
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国泰海通60天滚动持有中短债C(015249) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2.59亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2.70亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.80亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.06亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.25亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.25亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.67亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.23亿 | 3.84亿元 | -- |