国泰海通60天滚动持有中短债C (015249.jj ) 申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1127元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4311 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通60天滚动持有中短债A 、国泰海通60天滚动持有中短债B |
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国泰海通60天滚动持有中短债C(015249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.51万元 | 0.30% | 9.75万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 58.51万元 | 0.30% | 9.75万元 | 0.05% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 72.47万元 | 0.30% | 12.08万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 72.47万元 | 0.30% | 12.08万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 188.56万元 | 0.30% | 31.43万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 188.56万元 | 0.30% | 31.43万元 | 0.05% |