富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C (015232.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (1032 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C(015232) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2,967.84万 | 2,790.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,122.46万 | 3,900.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,431.33万 | 4,211.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,601.20万 | 2,484.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,633.71万 | 4,463.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7,653.15万 | 7,421.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.95亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 11.44亿 | 11.18亿元 | -- |