富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C (015232.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0630元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (1212 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）(015231) 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C(015232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |