富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C (015232.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0626元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (1055 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C(015232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-09-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-09-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-31 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |