富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C (015232.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (1152 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）(015231) 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C(015232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-23 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |