汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C (015226.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-08退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.7799元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.96% (4235 / 4793) |
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2025-03-06 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-03-05 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2025-03-04 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-03-03 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2025-02-28 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-02-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-02-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2025-02-25 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-02-24 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-02-21 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-02-20 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-02-19 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2025-02-18 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-02-17 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2025-02-14 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-02-13 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-02-12 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-02-11 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-02-10 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2025-02-07 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-02-06 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-02-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2025-01-27 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-01-24 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2025-01-23 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-01-22 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2025-01-21 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2025-01-20 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-01-17 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2025-01-16 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-01-15 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-01-14 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-01-13 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2025-01-10 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-01-09 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2025-01-08 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-01-07 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-01-06 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-01-03 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-01-02 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-12-31 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-12-30 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-12-27 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-12-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-12-25 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-12-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-12-23 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-12-20 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-19 | 0.7768元 | 0.7768元 |