汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C (015226.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申	退市时间	2025-03-07	基金类型指数型基金成立日期2022-03-08退市时间2025-03-07总资产规模915.28万元 (2024-12-31) 基金净值0.7799元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.96% (4235 / 4793)
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C.(015226) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	0.77元	915.28万	1,187.45万元	--
2024-09-30	0.82元	1,216.81万	1,487.36万元	--