信澳健康中国混合C (015208.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李君周基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3910元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5934 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳健康中国混合(003291) |
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信澳健康中国混合C(015208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-07-22 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-07-21 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-07-20 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-07-17 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-07-16 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-07-15 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-07-14 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-07-13 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-07-10 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-07-09 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-07-08 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-07-07 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-07-06 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-07-03 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-07-02 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-07-01 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-06-30 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-06-29 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-06-26 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-06-25 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-06-24 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-06-23 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-22 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-06-18 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-06-17 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-06-16 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-15 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-12 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-06-11 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-06-10 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-09 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-06-08 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-05 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-06-04 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-03 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-02 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-06-01 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-05-29 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-28 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-05-27 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-05-26 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-05-25 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-22 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-05-21 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-05-20 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-05-19 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-05-18 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-05-15 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-05-14 | 2.4110元 | 2.4110元 |