信澳健康中国混合C (015208.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李君周基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5200元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5744 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳健康中国混合(003291) |
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信澳健康中国混合C(015208) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.10元 | 8,393.63万 | 3,995.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.17元 | 9,318.01万 | 4,294.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.48元 | 1.24亿 | 4,990.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 1.46亿 | 7,093.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.89元 | 1.49亿 | 7,850.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 1.74亿 | 9,305.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.02元 | 2.49亿 | 1.24亿元 | -- |