申万菱信中证申万医药生物指数C (015176.jj ) 医药生物 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6164元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95% (5542 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万医药生物指数(163118) |
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.64元 | 2,814.14万 | 4,400.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 2,956.55万 | 4,527.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 2,783.38万 | 3,768.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 2,834.76万 | 4,421.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 2,856.43万 | 4,575.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2,716.13万 | 4,450.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 3,397.23万 | 5,117.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,798.36万 | 4,918.90万元 | -- |