申万菱信中证申万医药生物指数C (015176.jj ) 医药生物 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6164元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95% (5555 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万医药生物指数(163118) |
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-05-21 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-05-20 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-05-19 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-05-18 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-05-15 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-05-14 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-13 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-05-12 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-05-11 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-05-08 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-05-07 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-05-06 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-04-30 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-04-29 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-04-28 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-04-27 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-04-24 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-04-23 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-04-22 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-04-21 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-04-20 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-04-17 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-04-16 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-04-15 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-04-14 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-04-13 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-04-10 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-04-09 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-04-08 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-04-07 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-04-03 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-04-02 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-04-01 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-03-31 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-03-30 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-03-27 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-03-26 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-03-25 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-03-24 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-03-23 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-03-20 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-03-19 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-03-18 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-03-17 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-03-16 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-03-13 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-03-12 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-03-11 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-03-10 | 0.6481元 | 0.6481元 |