申万菱信中证申万医药生物指数C (015176.jj ) 医药生物 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6434元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.81% (5401 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万医药生物指数(163118) |
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-07-09 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-07-08 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-07-07 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-07-06 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-07-02 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-07-01 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-06-30 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-06-29 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-06-26 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-06-25 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-06-24 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-06-23 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-06-22 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-06-18 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-06-17 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-06-16 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-06-15 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-06-12 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-06-11 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-06-10 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-06-09 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-06-08 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-06-05 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-06-04 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-06-03 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-06-02 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-06-01 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-05-29 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-05-28 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-05-27 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-05-26 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-05-25 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-05-22 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-05-21 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-05-20 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-05-19 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-05-18 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-05-15 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-05-14 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-13 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-05-12 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-05-11 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-05-08 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-05-07 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-05-06 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-04-30 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-04-29 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-04-28 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-04-27 | 0.6433元 | 0.6433元 |