国富均衡增长混合C (015138.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1647元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4856 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富均衡增长混合(015137) |
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国富均衡增长混合C(015138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-21 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-15 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-14 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-09 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-08 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-07 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-06 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-03 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-02 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-01 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-30 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-29 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-26 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-25 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-24 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-23 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-22 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-18 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-17 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-16 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-15 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-10 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-08 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-04 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-03 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-02 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-01 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-28 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-25 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-22 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-21 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-20 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-19 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-18 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |