国富均衡增长混合C(015138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-02-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-04 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-03 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-02 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-28 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-27 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-26 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-22 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-21 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-15 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-12 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-05 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |