国富均衡增长混合C(015138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-16 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-14 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-18 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-16 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-13 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-12 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-05 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-03 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-02 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-02-27 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-02-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-25 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-02-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-04 | 1.2087元 | 1.2087元 |