国富均衡增长混合C (015138.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3074元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3645 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富均衡增长混合(015137) |
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国富均衡增长混合C(015138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-08 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-04 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-03 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-02 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-01 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-28 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-25 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-22 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-21 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-20 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-19 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-18 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-13 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-12 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-06 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-29 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-28 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-16 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-14 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |