长城产业成长混合C (015128.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张坚基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8437元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (7988 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城产业成长混合(015127) |
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长城产业成长混合C(015128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-16 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-15 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-14 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-13 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-10 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-09 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-08 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-07 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-06 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-03 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-02 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-01 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-30 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-29 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-26 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-25 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-24 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-22 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-18 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-16 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-15 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-12 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-11 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-10 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-09 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-08 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-05 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-04 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-03 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-02 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-01 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-29 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-05-28 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-25 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-22 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-05-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-05-20 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-19 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-18 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-13 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-12 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-08 | 0.9118元 | 0.9118元 |