长城产业成长混合C (015128.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张坚基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9159元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (8261 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城产业成长混合(015127) |
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长城产业成长混合C(015128) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 1.41亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1.71亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.85亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2.21亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2.14亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.09亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 8,235.35万 | 9,374.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,068.01万 | 2,473.40万元 | -- |