东财数字经济混合发起式C (015097.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9704元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率28.94% (483 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式(015096) |
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东财数字经济混合发起式C(015097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-06-11 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2026-06-10 | 3.0447元 | 3.0447元 |
| 2026-06-09 | 3.1573元 | 3.1573元 |
| 2026-06-08 | 2.9595元 | 2.9595元 |
| 2026-06-05 | 3.0234元 | 3.0234元 |
| 2026-06-04 | 3.1478元 | 3.1478元 |
| 2026-06-03 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-06-02 | 2.9458元 | 2.9458元 |
| 2026-06-01 | 2.7583元 | 2.7583元 |
| 2026-05-29 | 2.9225元 | 2.9225元 |
| 2026-05-28 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2026-05-27 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-05-26 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-05-25 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-05-22 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2026-05-21 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-05-20 | 2.7328元 | 2.7328元 |
| 2026-05-19 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-05-18 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-05-15 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-05-14 | 2.7798元 | 2.7798元 |
| 2026-05-13 | 2.8166元 | 2.8166元 |
| 2026-05-12 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-05-11 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-05-08 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-05-07 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-05-06 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-04-30 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-04-29 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-04-28 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-04-27 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2026-04-24 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-04-23 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-04-22 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-04-21 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-04-20 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-04-17 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-04-16 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-04-15 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-04-14 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-04-13 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-04-10 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-04-09 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-04-08 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-04-07 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-04-03 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-04-02 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-01 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-03-31 | 1.8011元 | 1.8011元 |