东财数字经济混合发起式C (015097.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3968元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (656 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式A |
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东财数字经济混合发起式C(015097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-04-17 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-04-16 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-04-15 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-04-14 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-04-13 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-04-10 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-04-09 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-04-08 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-04-07 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-04-03 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-04-02 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-01 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-03-31 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-03-30 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-03-27 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-03-26 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-03-25 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-03-24 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-03-23 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-03-20 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-03-19 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-03-18 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-03-17 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-03-16 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-03-13 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-03-12 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-03-11 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-03-10 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-03-09 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-06 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-03-05 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-03-04 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-03-03 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-03-02 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-02-27 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-02-26 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-02-25 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-02-24 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-02-13 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-02-12 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-02-11 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-02-10 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-02-09 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-02-06 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-02-05 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-02-04 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-02-03 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-02-02 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-01-30 | 1.8840元 | 1.8840元 |