东财数字经济混合发起式C (015097.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8731元 (2026-01-28) 基金经理冯杰波管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (1199 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式A |
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东财数字经济混合发起式C(015097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-01-27 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-01-26 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-01-23 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-01-22 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-01-21 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-01-20 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-01-19 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-01-16 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-01-15 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-01-14 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-01-13 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-01-12 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-01-09 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-01-08 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-01-07 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-01-06 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-01-05 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2025-12-31 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2025-12-30 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2025-12-29 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2025-12-26 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2025-12-25 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2025-12-24 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2025-12-23 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2025-12-22 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2025-12-19 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-12-18 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-12-17 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-12-16 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-15 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-12 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-11 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2025-12-10 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-12-09 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2025-12-08 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2025-12-05 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2025-12-04 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2025-12-03 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2025-12-02 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-12-01 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-11-28 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-11-27 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2025-11-26 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-25 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-11-24 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-11-21 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-11-20 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-11-19 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2025-11-18 | 1.6678元 | 1.6678元 |