易方达优势先锋一年持有混合（FOF）A(015087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-11 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-02-10 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-09 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-06 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-03 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-28 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-27 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-23 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-19 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-16 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-14 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-08 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-07 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-05 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-30 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-25 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-19 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-18 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-17 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-15 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |