易方达优势先锋一年持有混合（FOF）A(015087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-29 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-24 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-23 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-22 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-21 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-20 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-16 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-14 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-10 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-08 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-31 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-30 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-26 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-20 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-18 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-17 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-16 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-13 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-11 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-06 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-05 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-04 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-03 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-27 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-25 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-02-24 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-02-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-11 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-02-10 | 1.2847元 | 1.2847元 |