易方达优势先锋一年持有混合（FOF）A(015087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-01 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-30 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-26 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-25 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-24 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-23 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-22 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-18 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-17 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-16 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-15 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-12 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-10 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-08 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-05 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-04 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-03 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-02 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-01 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-29 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-28 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-27 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-25 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-21 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-20 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-19 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-18 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-15 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-11 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-08 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-07 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-06 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-29 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-24 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-23 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-22 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-21 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-20 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |