摩根转型动力混合C (015074.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨景喻基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7299元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (7404 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根转型动力混合(000328) |
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摩根转型动力混合C(015074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.7299元 | 2.7299元 |
| 2026-07-16 | 2.9789元 | 2.9789元 |
| 2026-07-15 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-07-14 | 3.1883元 | 3.1883元 |
| 2026-07-13 | 3.0741元 | 3.0741元 |
| 2026-07-10 | 3.1858元 | 3.1858元 |
| 2026-07-09 | 3.3813元 | 3.3813元 |
| 2026-07-08 | 3.1969元 | 3.1969元 |
| 2026-07-07 | 3.2208元 | 3.2208元 |
| 2026-07-06 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-07-03 | 3.2629元 | 3.2629元 |
| 2026-07-02 | 3.2658元 | 3.2658元 |
| 2026-07-01 | 3.5142元 | 3.5142元 |
| 2026-06-30 | 3.6208元 | 3.6208元 |
| 2026-06-29 | 3.4961元 | 3.4961元 |
| 2026-06-26 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-06-25 | 3.5828元 | 3.5828元 |
| 2026-06-24 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-06-23 | 3.3069元 | 3.3069元 |
| 2026-06-22 | 3.4653元 | 3.4653元 |
| 2026-06-18 | 3.4321元 | 3.4321元 |
| 2026-06-17 | 3.3329元 | 3.3329元 |
| 2026-06-16 | 3.2495元 | 3.2495元 |
| 2026-06-15 | 3.2018元 | 3.2018元 |
| 2026-06-12 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2026-06-11 | 2.9953元 | 2.9953元 |
| 2026-06-10 | 2.9794元 | 2.9794元 |
| 2026-06-09 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-06-08 | 2.8914元 | 2.8914元 |
| 2026-06-05 | 2.9835元 | 2.9835元 |
| 2026-06-04 | 3.1048元 | 3.1048元 |
| 2026-06-03 | 3.0653元 | 3.0653元 |
| 2026-06-02 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-06-01 | 2.9135元 | 2.9135元 |
| 2026-05-29 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-05-28 | 3.0975元 | 3.0975元 |
| 2026-05-27 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2026-05-26 | 3.0349元 | 3.0349元 |
| 2026-05-25 | 3.0113元 | 3.0113元 |
| 2026-05-22 | 2.9091元 | 2.9091元 |
| 2026-05-21 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-05-20 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-05-19 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-05-18 | 2.8333元 | 2.8333元 |
| 2026-05-15 | 2.8187元 | 2.8187元 |
| 2026-05-14 | 2.8816元 | 2.8816元 |
| 2026-05-13 | 2.9464元 | 2.9464元 |
| 2026-05-12 | 2.8859元 | 2.8859元 |
| 2026-05-11 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2026-05-08 | 2.8181元 | 2.8181元 |