摩根转型动力混合C (015074.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨景喻基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9091元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7643 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根转型动力混合(000328) |
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摩根转型动力混合C(015074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9091元 | 2.9091元 |
| 2026-05-21 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-05-20 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-05-19 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-05-18 | 2.8333元 | 2.8333元 |
| 2026-05-15 | 2.8187元 | 2.8187元 |
| 2026-05-14 | 2.8816元 | 2.8816元 |
| 2026-05-13 | 2.9464元 | 2.9464元 |
| 2026-05-12 | 2.8859元 | 2.8859元 |
| 2026-05-11 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2026-05-08 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-05-07 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-05-06 | 2.8514元 | 2.8514元 |
| 2026-04-30 | 2.7729元 | 2.7729元 |
| 2026-04-29 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-04-28 | 2.6877元 | 2.6877元 |
| 2026-04-27 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-04-24 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-04-23 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2026-04-22 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-04-21 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-04-20 | 2.6633元 | 2.6633元 |
| 2026-04-17 | 2.6771元 | 2.6771元 |
| 2026-04-16 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-04-15 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-04-14 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-04-13 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-04-10 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2026-04-09 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-04-08 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-04-07 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-04-03 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-04-02 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-04-01 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-03-31 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-03-30 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-03-27 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-03-26 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-03-25 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-03-24 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-03-23 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-03-20 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-03-19 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-03-18 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-03-17 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-03-16 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-03-13 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-03-12 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-11 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-03-10 | 2.4550元 | 2.4550元 |