华夏节能环保股票C (015060.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吕佳玮基金类型股票型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3599元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (4234 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏节能环保股票(004640) |
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华夏节能环保股票C(015060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-07-23 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-07-22 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-07-21 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-07-20 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-07-17 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-07-16 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-07-15 | 3.0347元 | 3.0347元 |
| 2026-07-14 | 3.1825元 | 3.1825元 |
| 2026-07-13 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-07-10 | 3.2361元 | 3.2361元 |
| 2026-07-09 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-07-08 | 3.2771元 | 3.2771元 |
| 2026-07-07 | 3.3556元 | 3.3556元 |
| 2026-07-06 | 3.4084元 | 3.4084元 |
| 2026-07-03 | 3.5991元 | 3.5991元 |
| 2026-07-02 | 3.6742元 | 3.6742元 |
| 2026-07-01 | 3.9967元 | 3.9967元 |
| 2026-06-30 | 4.0459元 | 4.0459元 |
| 2026-06-29 | 4.0219元 | 4.0219元 |
| 2026-06-26 | 4.0771元 | 4.0771元 |
| 2026-06-25 | 4.1502元 | 4.1502元 |
| 2026-06-24 | 3.9544元 | 3.9544元 |
| 2026-06-23 | 3.8405元 | 3.8405元 |
| 2026-06-22 | 3.9537元 | 3.9537元 |
| 2026-06-18 | 3.9135元 | 3.9135元 |
| 2026-06-17 | 3.7812元 | 3.7812元 |
| 2026-06-16 | 3.6648元 | 3.6648元 |
| 2026-06-15 | 3.4967元 | 3.4967元 |
| 2026-06-12 | 3.1914元 | 3.1914元 |
| 2026-06-11 | 3.2794元 | 3.2794元 |
| 2026-06-10 | 3.2925元 | 3.2925元 |
| 2026-06-09 | 3.3675元 | 3.3675元 |
| 2026-06-08 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-06-05 | 3.2728元 | 3.2728元 |
| 2026-06-04 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-06-03 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-06-02 | 3.2721元 | 3.2721元 |
| 2026-06-01 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-05-29 | 3.2691元 | 3.2691元 |
| 2026-05-28 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-05-27 | 3.2934元 | 3.2934元 |
| 2026-05-26 | 3.2489元 | 3.2489元 |
| 2026-05-25 | 3.3185元 | 3.3185元 |
| 2026-05-22 | 3.2163元 | 3.2163元 |
| 2026-05-21 | 3.0109元 | 3.0109元 |
| 2026-05-20 | 3.0899元 | 3.0899元 |
| 2026-05-19 | 3.0626元 | 3.0626元 |
| 2026-05-18 | 2.9526元 | 2.9526元 |
| 2026-05-15 | 2.9609元 | 2.9609元 |