华夏节能环保股票C (015060.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吕佳玮基金类型股票型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3599元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (4234 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏节能环保股票(004640) |
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华夏节能环保股票C(015060) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.05元 | 20.09亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.31元 | 801.83万 | 347.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.01元 | 525.72万 | 262.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 651.23万 | 320.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 728.95万 | 434.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 791.87万 | 469.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 928.04万 | 589.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 1,191.67万 | 755.37万元 | -- |