华夏高端制造混合C (015058.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4190元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2767 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏高端制造混合(002345) |
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华夏高端制造混合C(015058) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.61元 | 6,592.09万 | 4,097.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 4,267.18万 | 2,846.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1.10亿 | 7,333.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 6,130.57万 | 5,221.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,125.08万 | 1,825.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2,344.00万 | 1,961.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 2,335.70万 | 1,888.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,668.54万 | 1,429.77万元 | -- |