华夏高端制造混合C (015058.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4190元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2767 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏高端制造混合(002345) |
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华夏高端制造混合C(015058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-06-04 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-06-03 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-06-02 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-06-01 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-05-29 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-28 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-05-27 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-26 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-05-25 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-05-22 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-21 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-20 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-05-19 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-05-18 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-05-15 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-05-14 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-05-13 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-12 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-05-11 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-08 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-07 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-05-06 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-04-30 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-29 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-28 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-27 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-24 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-23 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-22 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-21 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-20 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-17 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-16 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-04-15 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-14 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-04-13 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-04-10 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-09 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-08 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-04-07 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-03 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-02 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-01 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-03-31 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-30 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-27 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-26 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-25 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-24 | 1.6500元 | 1.6500元 |