华夏高端制造混合C (015058.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9560元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4791 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏高端制造混合(002345) |
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华夏高端制造混合C(015058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-07-21 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-07-20 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-17 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-07-16 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-07-15 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-07-14 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-07-13 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-07-10 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-07-09 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-07-08 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-07-07 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-07-06 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-07-03 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-07-02 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-07-01 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-06-30 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-06-29 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-06-26 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-06-25 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-06-24 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-06-23 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-06-22 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-18 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-06-17 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-06-16 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-06-15 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-06-12 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-06-11 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-06-10 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-06-09 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-08 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-06-05 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-06-04 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-06-03 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-06-02 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-06-01 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-05-29 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-28 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-05-27 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-26 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-05-25 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-05-22 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-21 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-20 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-05-19 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-05-18 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-05-15 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-05-14 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-05-13 | 2.2180元 | 2.2180元 |