摩根安享回报一年持有期债券C (015055.jj 已退市) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-29 | 基金类型债券型成立日期2022-02-08退市时间2025-04-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0538元 (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6758 / 7219) |
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摩根安享回报一年持有期债券C(015055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-04-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-04-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-04-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-04-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-04-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-04-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-04-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-04-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-04-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-04-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-04-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-04-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-04-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-04-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-04-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-04-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-04-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-04-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-04-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-03-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-03-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-03-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-03-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-03-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-03-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-03-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-03-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-03-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-03-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-03-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-03-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-03-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-03-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-03-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-03-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-03-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-03-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-03-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-03-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-03-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-02-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-02-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-02-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-02-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-02-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-02-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-02-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-02-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-02-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |